La Solution de Reporting pour Portefeuilles & Fonds

Contrôler

AssetReporter^TM permet aux Gestionnaires d'Actifs de surveiller de manière active la performance et le risque de leurs portefeuilles d'investissement. Il permet un diagnostic global des Fonds et Portefeuilles et génère des rapports poussés allant à l'essentiel, à des intervalles variés, de journaliers à trimestriels. Ces rapports peuvent être personnalisés de plusieurs manières, allant de l'utilisation des mesures du risque et de la performance, en passant par la mise en page du résultat final en fonction du public ciblé.

Etre Conforme

AssetReporter^TM permet aux acteurs de l'industrie d'implémenter une procédure rigoureuse et indépendante de révision de la performance et des risques; procédure répondant à la demande croissante des investisseurs d'une plus grande transparence des produits financiers dans lesquels ils investissent. Le service aide aussi les professionnels à respecter les lois et règlements en ce qui concerne la protection des investisseurs et le contrôle des risques de portefeuille qui sont en constante évolution.

Comprendre

Le service va au-delà de la génération standard de rapports élaborés par des services de reporting traditionnels qui sont de plus en plus contestés pour leur manque de pertinence. AssetReporter^TM comprend les derniers développements en analyse de mesures de risque, rendement et performance, en simulations détaillées de crises et en analyse de scénarios. Il intègre les dernières techniques issues de recherches académiques, et tout aussi important, il traduit les analyses complexes dans un anglais simple permettant d’expliquer la signification des résultats. Tel qu'il est, AssetReporter^TM fournit des clefs d'interprétation perspicaces aux professionnels et à leurs clients. Ce supplément de transparence ajoute de l'objectivité à l'expertise du Gestionnaire d'Actifs en matière d'investissement.

"AssetReporter^TM: un service de reporting rentable, indépendant et facile à comprendre, qui combine des diagnostics perfectionnés avec des objectifs de conformité légale de votre portefeuille d'investissement dans toutes les conditions de marché".

Pourquoi utiliser AssetReporter^TM

AssetReporter^TM est utilisé par des Gestionnaires d'Actifs, des Gestionnaires de Risque, des Compliance Officers, des Dépositaires, des Banques, des Fonds de Pension, des Gestionnaires de Fortune, et d'autres. Il fournit l'opportunité de tirer parti de l'expertise en investissement de votre entreprise et de surveiller que le comportement de vos portefeuilles soit en accord avec les stratégies de risque et les dispositions réglementaires. Ce service permet aussi à vos Gestionnaires de Risque et Membres du Conseil de profiter d'informations claires afin de mieux identifier les sources de performance et de risque. Ce service peut être rapidement déployé et offre un retour sur investissement accéléré. Il fournit un réduction tangible des coûts en ce qui concerne la génération de rapports, mais aussi car il permet d'intégrer constamment les méthodes de mesure de performance et de risque en évolution rapide.

AssetReporter^TM a été développé afin de fournir les éléments clefs suivants :

• Rapports complets, condensés ou détaillés, de risque et performance pour les administrateurs de fonds, les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de risque et les compliance officers. Ces rapports permettent d'améliorer les performances grâce à des informations claires et concrètes.
• Générateur de rapports sur des données actuelles, historiques et modélisées.
• Configuration personnalisable du générateur de rapports comprenant des modèles normalisés, une assistance dans la génération du rapport mais aussi une configuration marketing entièrement libre.
• Diagnostic et analyse du portefeuille d'investissement complets qui inclut des simulations, des analyses de style dynamiques, des analyses d'effet de levier, des analyses de performance, et plus encore;
• Différentes analyses de structure de portefeuille basées sur des critères spécifiques (p.e. devises, secteurs, catégories de produit) et comparées aux prix de référence en fonction de l'allocation spécifiée des actifs;
• Calcul et backtesting du risque du marché des portefeuilles (Value-at-Risk) en utilisant des méthodes traditionnelles et avancées telles que la méthode historique ou la modifiée, la Théorie des Valeurs Extrêmes, la méthode Gaussienne ou encore celle de Monte Carlo.
• Suivi détaillé des mesures de risque, de rendement et de performance à tous niveaux - sécurité, devise, marché ou portefeuille;
• Simulations de différentes crises et analyses de leur impact sur les changements potentiels des valeurs du portefeuille basé sur des chocs de marché spécifiques ou tout autre scénario défini par le client;
• Intégration d'une variété sans précédent de mesures pertinentes de risque et de performance, allant de mesures classiques à l'analyse de portefeuille avancée la plus récente.
• Analyse des véritables sources de risque et de performance par attribution aux types d'actifs, secteurs ou autre classification standard ou personnalisée;
• Backtesting complet d'une composition donnée d'un portefeuille afin d'illustrer ses caractéristiques de risque et de performance.

Pour plus de détails sur les différents modules compris dans l'AssetReporter^TM,
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